72股获买入评级最新:哈尔斯

2024年07月14日 80213阅读

【21:18 哈尔斯(002615)：海外需求旺盛新客户、新订单助力业绩高增】

　　 7月12日给予哈尔斯(002615)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。公司为保温杯代工龙头企业，且拥有多个差异化定位的自主品牌，实力强劲。公司订单有望持续受益于核心大客户YETI 稳定的产品迭代以及新客户的开拓，预计公司24-26 年归母净利润3.05/3.55/4.02 亿元，参考可比公司估值，给予公司24 年12xPE，对应合理价值7.85 元/股，给予“买入”评级。

　　风险提示。行业竞争加剧风险、地缘政治波动、客户订单转移等。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次买入-A的投评级、3次增持评级。

【20:43 盐津铺子(002847)：收入稳健增长多措并举强化股东回报】

　　 7月12日给予盐津铺子(002847)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：强组织管理能力赋能，公司全渠道多品类战略持续深化。考虑到公司增速边际放缓，后续基数提高，该机构略下调盈利预测，预计2024-2026 年公司收入分别为51.8/64.2/77.5 亿元，同增26%/24%/21%；归母净利润分别为6.7/8.8/10.8 亿元（前次为6.8/8.9/10.9亿元），同增32%/32%/22%，EPS 分别为2.44/3.22/3.92 元，对应当前PE为16x、12x、10x，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格大幅波动、定量流通渠道开拓不及预期、行业竞争加剧、食品安全事件。

　　该股最近6个月获得机构54次买入评级、11次增持评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级、1次买入-A评级。

【20:43 国药股份(600511)：麻精特药分销龙头 ROE长期稳定在双位数】

　　 7月12日给予国药股份(600511)买入评级。

　　盈利预测与估值：该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为23.8 亿元、26.3 亿元、29.2亿元，增速分别为10.9%、10.7%、11.0%，当前股价对应的PE 分别为10x、9x、8x。该机构选取同为麻精特药分销企业重药控股、上海医药及区域医药流通龙头国药一致作为可比公司，国药股份为麻精特药分销及北京地区医药商业龙头，麻精药配送业务有望保持稳健增长，同时有望受益于医药流通行业集中度提升带来的份额提升，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：政策风险；竞争加剧风险；应收账款风险。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。

【20:43 派林生物(000403)：业绩超预期后续股东赋能想象空间大】

　　 7月12日给予派林生物(000403)买入评级。

　　盈利预测与估值。该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润分别为7.7、9.2、10.7亿元，同比增长率分别为25.6%、19.1%、17.3%，当前股价对应的PE 分别为27、22、19 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：竞争格局恶化风险；销售不及预期风险；行业政策风险等。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。

【20:14 美年健康(002044)：2024Q2业绩符合预期看好下半年旺季业绩释放】

　　 7月12日给予美年健康(002044)买入评级。

　　盈利预测：

　　风险提示：：

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。

【19:33 东鹏饮料(605499)：Q2业绩超预期渠道扩张及第二曲线亮眼】

　　 7月12日给予东鹏饮料(605499)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级

　　风险提示：原材料价格波动；新品推广不及预期；市场竞争格局变化

　　该股最近6个月获得机构55次买入评级、21次增持评级、9次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、4次“买入”投资评级、3次买入-B评级、3次优于大市评级、2次持有评级、2次“买入“评级。

【19:29 华阳集团(002906)：业绩持续高增符合预期迈向智能化解决方案提供商】

　　 7月12日给予华阳集团(002906)买入评级。

　　公司发布业绩预告，2024 年上半年业绩预计大幅增长2024 年上半年，公司预计实现归母净利润2.75-2.95 亿元，同比增长51.33%-62.34% ；预计实现扣非归母净利润2.66-2.86 亿元，同比增长57.64%-69.49%。报告期内公司产品持续迭代放量，规模效应及公司管理改善效果显现，业绩实现大幅增长，长期成长属性优秀，基于此，该机构上调公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润6.51（+0.60）/8.53（+0.42）/10.88（+0.80）亿元，对应EPS 分别为1.24（+0.11）/1.63（+0.09）/2.07（+0.15）元/股，对应当前股价PE 分别为24.0/18.3/14.3 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：汇率波动、行业竞争激烈、公司产品研发进度不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。

【19:29 燕京啤酒(000729)：Q2业绩超预期改革红利持续释放】

　　 7月12日给予燕京啤酒(000729)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级

　　风险提示：原材料价格波动；大单品增速不及预期；市场竞争格局变化

　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、17次增持评级、4次优于大市评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次增持-A评级。

【19:13 劲仔食品(003000)：鱼类零食第一股新品&渠道放量铸就成长潜力】

　　 7月12日给予劲仔食品(003000)买入评级。

　　盈利预测与投资建议

　　该机构预计公司2024-2026 年可实现归母净利润2.96/4.20/5.72亿元，同比增长41%/42%/36%。选取A 股同为休闲食品行业龙头的甘源食品、良品铺子、洽洽食品、盐津铺子作为可比公司，根据iFinD一致盈利预测，2024-2026 年可比公司PE 均值分别为16/13/11 倍，考虑到劲仔小鱼营收增长稳健、新品鹌鹑蛋以及潜在新品的放量以及渠道建设逐步完善，首次覆盖，给予公司“买入”评级。

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构62次买入评级、18次增持评级、5次“买入”投资评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次增持-A评级。

【19:03 牧原股份(002714)：Q2业绩扭亏为盈养殖完全成本再降】

　　 7月12日给予牧原股份(002714)买入评级。

　　投资建议：

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。

【18:14 海大集团(002311)：饲料销量稳步增长套保助力生猪养殖业务】

　　 7月12日给予海大集团(002311)买入评级。

　　投资建议：

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【17:18 哈尔斯(002615)：Q2业绩靓丽新产品／新客户快速释放】

　　 7月12日给予哈尔斯(002615)买入评级。

　　调整盈利预测，调整至“买入”评级

　　公司ODM 绑定优质客户资源，自主品牌加速建设，24H1 业绩表现靓丽，该机构上调盈利预测与投资评级，预计24-26 年归母净利分别为3.1/3.6/4.3亿元（前值分别为2.8/3.3/3.9 亿元），对应PE 分别为10/9/7X。

　　风险提示：市场竞争加剧；房地产市场波动以及消费者需求放缓；原材料价格波动风险；业绩预告仅为初步测算，具体数据以半年报为准等。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次买入-A的投评级、3次增持评级。

【17:18 佐力药业(300181)：2024H1业绩超预期核心产品增长延续】

　　 7月12日给予佐力药业(300181)买入评级。

　　投资建议：公司核心产品乌灵胶囊、百令片、灵泽片均为国家基药目录，其中乌灵胶囊和灵泽片为独家产品。公司主业“造血”能力较强，持续看好焦虑抑郁等心理治疗赛道。考虑到公司持续加大医院终端覆盖和院外拓展，核心产品内生增长势能好，精细化管理不断优化，公司成长性延续，该机构上调盈利预测，预计公司2024-2026 年实现营收24.66/30.24/36.53 亿元，分别同比增长27%/23%/21%；实现归母净利润5.28/6.76/8.32 亿元，分别同比增长38%/28%/23%；对应PE 估值分别为19/15/12X，维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济波动风险；政策风险；行业竞争加剧；产品推广不及预期；研发风险。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级。

【17:18 中材国际(600970)：全产业链完成整合建筑出海龙头】

　　 7月12日给予中材国际(600970)买入评级。

　　投资建议：

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构36次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。

【17:13 中集集团(000039)：集装箱+海工复苏共振多元业务协同发展】

　　 7月12日给予中集集团(000039)买入评级。

　　盈利预测与投资建议

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。

【17:08 盐津铺子(002847)：淡季不淡表现稳健多项措施提振信心】

　　 7月12日给予盐津铺子(002847)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：公司快速应对行业变化，削减SKU，把资源聚焦到核心大单品，提高规模效应，核心品类产品快速增长。新产品和新渠道为公司营收、净利贡献充足，盈利明显改善。该机构预计公司2024/2025/2026年收入分别为52.80/65.43/79.50，同比增长28%/24%/22%，净利润分别为6.65/8.29/10.07 亿，同比增长32%/25%/21%，维持“买入”评级。

　　风险提示：新品推广不及预期，新推出的产品可能不符合消费者的口味；新渠道拓展不顺，零食专营渠道可能会到达峰值，然后增速变缓，行业内激烈的竞争使得单店的效益下降；零食行业竞争加剧，各家品牌纷纷为了抢占市占率而大打折扣，使得行业利润水平下降；商超人流量大幅下滑，会使得商超这个渠道的营收进一步萎缩；受消费力下降影响，居民对可选食品的购买欲望下降，以家庭为单位的零食的购买减少，或者县乡、低线城市的小品牌产品因为低价而重新受到欢迎。

　　该股最近6个月获得机构53次买入评级、11次增持评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级、1次买入-A评级。

【16:43 协创数据(300857)：算力链新秀新赛道超车】

　　 7月12日给予协创数据(300857)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：协创数据股东背景雄厚，为公司业务持续赋能。

　　风险提示：服务器再制造业务发展不及预期；原材料价格上涨；汇率波动风险。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次强推评级、1次增持评级。

【16:43 冰山冷热(000530)：Q2业绩稳健增长期待设备更新机遇】

　　 7月12日给予冰山冷热(000530)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构预计24-26 年公司实现营业收入53.95/61.22/67.28 亿元，同比+12.0%/+13.5%/+9.9%，预计实现归母净利润1.69/2.96/3.67 亿元，同比+242.7%/+75.1%/+24.0%。对应PE 为18.14/10.36/8.36 倍，维持“买入”评级。

　　风险因素：公司工程项目中标不及预期、高标项目推进不及预期、冷链物流政策推广力度不及预期、松下系制冷资产整合不及预期、原材料成本大幅波动等。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次“买入”投资评级。

【16:38 英维克(002837)：业绩超预期 AI液冷龙头提速成长】