基金刚建仓就退市冲上热搜去年还收了4.8亿元的管理费

2024年07月05日 82355阅读
凤凰网财经《投资观察》

今日,#基金刚建仓就退市#的话题冲上热搜。

事件起源于,有4只锁定退市的个股一季报出现了基金重仓的情况,分别是中银绒业、鹏都农牧、ST爱康以及ST富通,目前四只股票均处于“停盘”状态。 那此次踩雷的基金业绩如何呢? 南方、华夏、汇添富、申万菱信基金踩雷退市股

从期末持股市值来看,鹏都农牧、ST爱康两只个股基金期末持股市值均超过5000万元。 资料显示,2023年第四季度,南方中证500ETF新建仓鹏都农牧2688.97万股,占公司流通股0.42%。根据鹏都农牧股价走势,南方中证500ETF在2023年四季度建仓后,截至2023年底,大概率是亏损状态,2024年第一季度,南方中证500ETF继续加仓1564.23万股,总持仓4253.20万股,占公司流通股0.67%。

根据持仓数据,南方中证500ETF所持有鹏都农牧股票市值约5188.9万元。 需要注意的是,在3月31日之后,鹏都农牧股价整体震荡向下,此时南方中证500ETF无论是在哪一天清仓,大概率都是亏钱,只不过是亏多亏少的问题。 有意思的是,以上四只股票中,南方基金旗下的南方中证1000ETF同样建仓了ST爱康,2023年第四季度建仓了661.18万股,2024年第一季度又加仓了1261.21万股,达1922.39万股。 不过,与鹏都农牧不同的是,ST爱康只给了1个月的“割肉”止损时间,4月29日之前如果没有平仓 的话,之后就没有出的机会了。 在ST爱康上面,与南方中证1000ETF同样操作的还有华夏中证1000ETF,2024年一季度末,华夏中证1000ETF持有ST爱康1049.56万股。 截至一季度末,南方中证1000ETF持有ST爱康股票市值为3671.76万元,华夏中证1000ETF持有ST爱康股票市值为3671.76万元2004.66万元。

今年一季度,持有中银绒业的基金主要是汇添富基金旗下的新能源车LOF,一季度减持后还有2105.31万股,截至一季度末,持仓市值为2757.96万元。

今年一季度,持有ST富通主要是申万菱信国证2000增强A,一季度末持有ST富通12.27万股,持仓市值为25万元。

值得一提的是,踩雷退市股的不仅仅是基金,中银绒业一季度获得北上资金 新进3726.24万股,ST富通则获得两家知名QFII 新进建仓,其中,UBS新进602.28万股,巴克莱银行新进405.44万股。 5只踩雷基金去年收取管理费4.8亿元

Wind数据显示,申万菱信国证2000增强A基金经理王剑,2015年起从事金融相关工作,曾任职于东证期货、浙商基金等,2020年12月加入申万菱信基金。 任职期内,王剑所管理的基金回报率均为负,最大跌幅35.48%,最小跌幅10.95%,此次涉及的申万菱信国证2000增强A,年华回报率为-12.15%,任职期回报率-22.55%,该基金因为管理规模较小,2023年收取管理费为32.8万元。

汇添富基金旗下新能源车LOF的基金经理过蓓蓓投资经历可以说是非常丰富,担任投资经理近9年,目前所管理的产品规模超400亿元。 Wind数据显示,任职期内,过蓓蓓整体回报率达58%,远超大部分基金经理投资水平,不过近几年整体回撤幅度较大,远远低于沪深300指数

此次“踩雷”的新能源车LOF,在一季度减仓算是比较及时的,而该基金整体业绩在同类基金中排前15%。 不过,因为行情等原因,2023年,汇添富这只新能源车LOF基金亏损了21.75亿元,剔除本期公允价值变动 净额-6.99亿元,而管理费收了1.27亿元。 华夏中证1000ETF在同类基金中排名只能算得上中上,2023年该基金亏损9.93亿元,剔除公允价值变动净额为-8.28亿元,管理费收了4716.69万元。 而同时踩雷了两只退市股南方基金,旗下南方中证500ETF和南方中证1000ETF去年同样出现了巨亏,其中,南方中证500ETF去年亏损19.55亿元,剔除公允价值变动净额为-19.18亿元;南方中证1000ETF去年亏损1.96亿元,剔除公允价值变动净额为-2.06亿元。两只基金在去年亏损严重的情况下,分别收取管理费为2.54亿元、5179.58万元。

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