远航精密(833914):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2024年06月01日 112127阅读

原标题:远航精密:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：833914 证券简称：远航精密公告编号：2024-072

江苏远航精密合金科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权现金管理情况

（一）审议情况

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月10日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币2亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品。

具体内容详见公司于 2024年 1月 10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额合计1,500.00万元，全部用于购买结构性存款，本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为18,740.00万元，占公司2023年度经审计净资产的21.76%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、本次现金管理情况

（一）本次现金管理的基本情况

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为对公结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

本次现金管理受托方为中国银行股份有限公司宜兴环科园支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全； 2、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； 4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一）尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行	银行理财产品	七天通知存款	5,000	1.85%	2023年4月 12日	-	七天通知存款	募集资金	否
中国光大银行宜兴支行	银行理财产品	对公结构性存款	7,000	1.50%	2024年3月 13日	2024年6月 13日	银行定期存款	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	580	1.30%	2024年3月 13日	2024年6月 17日	对公结构性存款	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	620	1.30%	2024年3月 13日	2024年6月 18日	对公结构性存款	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	730	1.20%	2024年4月 3日	2024年6月 27日	对公结构性存款	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	770	1.20%	2024年4月 3日	2024年6月 28日	对公结构性存款	募集资金	否
浙商银行股份有限公司宜兴支行	银行理财产品	七天通知存款	2,540	1.35%	2024年5月 10日	-	七天通知存款	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	740	1.20%	2024年5月 22日	2024年7月 29日	对公结构性存款	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	760	1.20%	2024年5月 22日	2024年7月 31日	对公结构性存款	募集资金	否

注：1、表格内预计年化收益率为协议约定的最低档收益率；

2、公司于2023年4月12日和2024年5月10日分别购买的5,000万元、2,540万元七天通知存款均为无固定期限的存款产品。

（二）已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	年化收益率（%）	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行	银行理财产品	七天通知存款	10,000	1.85%	2022年11 月17日	2023年3月 21日	全部收回	募集资金	否
中国光大银行宜兴支行	银行理财产品	对公结构性存款	7,800	2.90%	2022年12 月23日	2023年1月 23日	全部收回	募集资金	否
中国光大银行宜兴支行	银行理财产品	七天通知存款	7,600	1.87%	2023年2月 3日	2023年3月 28日	全部收回	募集资金	否
中国光大银行宜兴支行	银行理财产品	对公结构性存款	7,400	2.82%	2023年4月 4日	2023年7月 4日	全部收回	募集资金	否
中国光大银	银行	对公	7,400	2.55%	2023年7月	2023年8月	全	募	否
行宜兴支行	理财产品	结构性存款			4日	4日	部收回	集资金
中国光大银行宜兴支行	银行理财产品	对公结构性存款	7,400	2.47%	2023年8月 8日	2023年9月 8日	全部收回	募集资金	否
中国光大银行宜兴支行	银行理财产品	对公结构性存款	7,000	2.44%	2023年9月 11日	2023年10 月11日	全部收回	募集资金	否
中国光大银行宜兴支行	银行理财产品	对公结构性存款	7,000	2.46%	2023年10 月11日	2023年12 月11日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	1,090	4.62%	2023年1月 6日	2023年4月 13日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	1,110	1.38%	2023年1月 6日	2023年4月 14日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	3,890	4.07%	2023年3月 1日	2023年3月 30日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司	银行理财	对公结构	3,910	1.38%	2023年3月 1日	2023年3月 31日	全部	募集	否
宜兴环科园支行	产品	性存款					收回	资金
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	740	1.38%	2023年4月 6日	2023年7月 10日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	760	4.43%	2023年4月 6日	2023年7月 11日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	1,240	1.38%	2023年4月 10日	2023年7月 10日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	1,260	4.43%	2023年4月 10日	2023年7月 11日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	700	1.38%	2023年4月 13日	2023年4月 27日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	700	1.38%	2023年4月 13日	2023年4月 28日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园	银行理财产品	对公结构性存	590	1.38%	2023年4月 27日	2023年8月 1日	全部收	募集资	否
支行		款					回	金
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	590	4.42%	2023年4月 27日	2023年8月 2日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	680	1.38%	2023年5月 4日	2023年8月 9日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	720	4.42%	2023年5月 4日	2023年8月 10日	全部收回	募集资金	否
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行	银行理财产品	七天通知存款	1,020	1.85%	2023年5月 9日	2024年4月 8日	七天通知存款	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	2,040	3.76%	2023年7月 13日	2023年10 月12日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	1,960	1.25%	2023年7月 13日	2023年10 月11日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司	银行理财	对公结构	570	3.79%	2023年8月 7日	2023年11 月8日	全部	募集	否
宜兴环科园支行	产品	性存款					收回	资金
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	610	1.28%	2023年8月 7日	2023年11 月9日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	680	1.20%	2023年8月 16日	2023年9月 25日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	720	3.50%	2023年8月 16日	2023年9月 26日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	680	3.30%	2023年9月 28日	2023年12 月28日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	720	1.23%	2023年9月 28日	2023年12 月29日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	2,040	1.18%	2023年10 月16日	2023年12 月29日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园	银行理财产品	对公结构性存	1,960	3.48%	2023年10 月16日	2023年12 月28日	全部收	募集资	否
支行		款					回	金
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	580	3.77%	2023年11 月17日	2024年2月 22日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	620	1.26%	2023年11 月17日	2024年2月 23日	全部收回	募集资金	否
中国光大银行宜兴支行	银行理财产品	对公结构性存款	7,000	2.62%	2023年12 月13日	2024年3月 13日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	2,640	1.20%	2024年1月 5日	2024年3月 28日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	2,760	3.48%	2024年1月 5日	2024年3月 29日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	730	1.15%	2024年4月 9日	2024年5月 14日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	银行理财产品	对公结构性存款	770	2.72%	2024年4月 9日	2024年5月 15日	全部收回	募集资金	否